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临近3300点防回落,留意券商股,资源股不追涨






私募圆桌

1
齐盈投资王志强——  

       沪指一路上攻,马上突破3300了,行情板块还是大蓝筹和涨价概念,我们放弃这段鱼尾,坚决不参与炒高的个股,也是特别痛苦,瞪眼看着涨。我们研究发现两个特点:

        1、周期股炒完,开始炒涨价概念。供给侧改革了这么久,把所有商品都改革成涨价了,真是笑话。

      2、题材股分化,开始有点炒地图迹象,内蒙结束后下一个会是哪里?听说9月份厦门要开金砖会议了。(王志强  


2
歌道投资徐嘉隆——

        两市低开高走,涨价概念继续走强。

       大盘看,趋势向上,个股活跃。盘面看,开盘后,金岭矿业受铁矿石涨价刺激一字开盘,租售同权表现强势,市北高新秒板。其后,宝泰隆紧随涨停,带动针状焦板块上涨。钒金属概念延续,龙头西宁特钢9点50分涨停,收盘前破板。10点半左右,创业板开始走强,科大智能最高涨停,收盘涨6.8%。白酒板块同时走强,酒鬼酒涨停。中午收盘前,券商板块异动。下午沧州大化涨停封死继续带动涨价概念题材上涨,稀土板块集体大涨,中国铝业、北方稀土、盛和资源等涨停,同时维生素涨价、分散染料涨价概念均有所表现。

        综上所述,今天涨价类周期股再度疯狂,在钢铁、有色、稀土、白酒等权重板块的带领下,主板指数连连走高。目前趋势较好,后市趋势为王,趋势未坏则继续持股,而创业板仍旧关注优质个股为主。   (徐嘉隆)  



3
牧学堂代恒桥——  

          又见“煤飞色舞”,最近作为涨价周期品种的主题投资方向可谓完全正确,近期反复提及,今天再次在其助攻下,沪指小幅低开后在,煤炭有色稀土及钢铁等周期资源品种的轮番轰炸下表现抢眼,助推创出反弹新高,3276点,摸近3295点,也兵临3300点城下,收出一根高位中阳线,符合预期,而创业板并没有因为之前一根阳线而改变,目前维持在20日下方横盘整理,就像之前说的,资金进入涨价周期品种比较深度,加上近期各种周期商品价格的上涨,刺激资源品种的发力,短期仍以周期品种板块的轮动操作为主。

        盘面看,随着涨价周期品种的爆发,使得市场板块和个股的赚钱效应也在进一步的增加,其中有色煤炭化工钢铁,以及碳酸锂价格的上涨带动的锂电池、石墨烯等周期板块轮动的比较明显,特别是黑色系期货价格大涨,铁矿石、螺纹钢,热卷等都A股市场的周期板块带来刺激作用,也是其走强的原因之一,每个板块上都有各自的龙头指标股,如厦门钨业带动的有色金属,恒源煤电为首的煤炭,周末哦涨价题材龙头方大碳素遭遇特停后,像之前说的宝泰隆承接跟上涨停,带动的石墨烯,而钛白粉板块的龙蟒佰利再创新高,沧州大化午后封板带动起来的化工材料等等股,都可以发现一个规律:那就是涨价品种和周期股的炒作贯穿全天。那么问题就来了,这个板块后市将如何,是否还可继续追高买入?答案是否定的,为什么,因为每个板块都会有轮动作用,没有只涨不跌的,做好了板块的内在逻辑后,通过对几大板块的来回切换,从中选择个股。今天的煤炭有色等资源品种,也许明天就会冲高回落,然后或许会回到是锂电池板块跟上。或者创业板,或者其他权重蓝筹等,再这样的环境下没有只涨不跌的板块,目前围绕涨价题材和周期性品种的主题方向不变,注意板块的轮动,适当的休整也是为了更好的进攻,也是资金的所向,可以继续低吸主线题材的补涨股为主。

        对于板块个股有了选择,那接下来对于大盘如何把握,目前指数兵临3300点,想一蹴而就完成突破,我想是有难度的,也不要被眼前的疯狂迷失了眼睛,毕竟之前在这里积累了大量的套牢盘。还记得四月份指数在3290点附近横盘后,都认为要上去的时候,最终给人措手不及的反手做空,也是因为这个原因,大量的套牢盘在等待解放军,在目前的环境下,只要有赚钱效应即可,指数可以看轻些。

       技术上,今天指数依托5日线收出一根中阳线,形态上强势,创出近日新高,周线上,截止上周实现六连阳,对于本周是一个关键,3295点的压力。但有点是成交量并没有有效放大,有一点不匹配,60分钟线背离是存在的,回踩震荡是需要的,加上接下来指数越向上将面临3300点整数关口压力,想要实现七连阳的周线,按照目前的态势需要一番苦战。         (代恒桥  




投顾看市



长城证券林毅——                                                        

     

         价值投资将欲行,忽闻创业涨停声。各路研报深千尺,不及证金一夜情!创业板有个段子,说好比来了个穿的凉快的美女,周期股是上半部,露的虽然多,但显然作用不太大,中小创是屁股,虽然露的少,但一旦转过身来,你就可以直奔要害,获得无限快感。

      其实,中国的周期经济经过30年发展,已经集中度大幅提升,周期性会逐步淡化,进入到周期经济的尾声了!行业集中度大幅提升后,本身周期性会弱化!周期股更像个消费股! 

       小票的维稳主要还是管理层不想看到质押爆仓这种事情频发,股灾中这是有教训的。另一个佐证是很多小票怕质押爆仓而躲着停牌去了,这种事情居然得到交易所默许,从这种情况也可看出管理层对质押爆仓这种事情的态度,所以说这次创业板的大涨必然不是反转,而仅仅是资金的博弈游戏大主力让快跌成缓跌,而前期跌幅过大的这个小票板块内在也有反弹的需要。 

      到目前为止,创业板标志性的公司乐视网都还没复牌就想谈创业板见底这有点可笑,而从短期的角度看,大资金撤离创业板的趋势蛮明显的,从二季度公募基金的持仓比例就可看出,所以说在这个时点上不太可能驱动机构再重新配回小票。相反,最新调整的品种反倒会成为机构新介入的品种,比如有色等周期品种。从经济复苏的角度看,今年全年经济运行的趋势良好,工业品涨价的趋势无论是环保的因素还是供给侧改革的因素还没有完结,另外这轮大宗商品涨价跟美元持续走弱也有关系,最近油价也在上升,市场的风险偏好明显升温了。说了这些,其实就想说对于散户而言不能总是在市场情绪中摇摆,而是要认清主要和次要的趋势在哪里。 

       上周有提到了双创跟转型,转型从来不是靠主观意识而必然是社会自发必需的,举个例子,2000年中国就说要转型,为什么转不过来?举个例子,2004年,随便开个外贸厂就能赚几百万几千万甚至更多钱的时候谁会去做高端制造业,但是今天螺纹钢那么赚钱,你有100亿你会去建钢厂吗?  


拍脑袋.【下沉产品Model3首交付,或放量开启电动车新时代】

Model 3第一批车型正式交付,顶配国内价格约52万元人民币(含税和运输费用),标配国内价格约36万人民币,标配版Model 3作为特斯拉产品线下沉代表车型已经进入到中高端价格区间。特斯拉产品线Model 3/S/X横向比较而言,Model 3顶配车型性价比相对Model S与Model X提升显著;对标国内主流纯电动车型纵向比较而言,标配版Model 3产品竞争力十足。

        根据马斯克排产计划,预计Model 3 2017年产量位于7-10万辆区间,2018年产量位于40-50万辆区间,我们认为Model3成为搅动新能源汽车行业的又一只鲶鱼,益Model 3落地特斯拉产品放量,一方面有望带动供应链上优质标的业绩释放,一方面可推动国内新能源产业链配套体系的逐步完善与成本下降(产业链上零部件的规模效应与年降),建议关注高度捆绑特斯拉,具备稳定供应关系的旭升股份,宏发股份等标的。

 

      关注北京文化的战狼2热卖,是否复制当年光线传媒的走势,当年创业板牛市可是从传媒文化开始的,不过暂时不可过分意淫。


        还有这么些说法,今天另外有一些新的提示的是,看到一些内地转战海外的资金陆续有回撤国内迹象,原来一直依赖沪港通深港通,抢滩海外的大佬,开始陆续觉得A股有了一定的交易价值,觉得可以大干一场,这个跟2013-2014年非常类似。    


      


金百临咨询 秦洪——                                                        

                 

        周一A股市场出现了平开走高的态势。尤其是上证指数,在资源股、化工股等周期股强劲拉升走势的牵引下,节节走高,在日K线图已有突破3300点的苗头,从而使得A股渐有牛市的意味。

        就周一A股市场的走势来说,创业板指所代表的高成长、新兴产业股,仍然处于相对低迷的态势,几无突出的表现。但是,周期性个股则出现了一浪紧似一浪的行情态势,比如说稀土股的厦门钨业(600549)、北方稀土(600111)等个股已进入牛市主升浪的态势,短短的两个交易周的涨幅就达到50%。紧随着化工股在近期也是火爆异常,宝泰隆(601011)、兴发集团(600141)在周一也冲击涨停板。

        如此的走势就说明了化工股、资源股等周期性个股已经是典型的牛市态势。一是因为龙头品种持续冲击涨停板,厦门钨业、北方稀土、宝泰隆的K线形态就是最好的说明。二是因为板块之间形成了轮动、交替攻击前行的态势,显示出在资源股、化工股等领域,多头已有碾压空头的趋势。三是跟涨态势也已经形成。资源股的涨升,本身是以新能源汽车销售复苏所带来的钴、锂等品种为导火索的。但到近期,则是全行业内的所有资源股均出现了拉升行情,甚至基础金属的铝、铅、锡、铜等品种也出现了冲击涨停板的态势,这就说明了在赚钱示范效应的牵引下,资源股涨升的产业逻辑渐渐得到了更多资金的认可,所以,越业越多的资金涌入A股的资源股以及化工股等为代表的周期性品种,如此就使得周期股率先进入到主升浪。

       当然,随着周期股如此强劲的拉升,市场参与者的分歧也在加大。一方面是因为资源股的涨升所背靠的基本面的分歧。部分市场参与者担心经济高速成长的基础并不扎实,对资源股的需求可能会有所降低,从而不利于资源股的涨升。另一方面则是市场因素,主要是因为目前A股仍处于去杠杆的金融监管大格局下,难以出现大力度的股价拉升行情。

       如此的看法,的确有一定道理。但证券市场永远就是在多空分歧中前行的。在近期的周期性个股行情演绎,多头是彻底碾压空头的。只是随着股价的进一步涨升,分歧的加大以及获利盘的增多,周期性个股的波动的确在所难免。

       但是,考虑到这么两个因素,周期个股的牛市行情仍然有望向纵深发展。一是产业逻辑层面。目前资源股的涨升,不仅仅是下游需求的问题,而且还有上游的环保力度整治以及供给侧结构改革,供给端在持续萎缩,这些政策因素仍然在进一步增强,而不是在弱化。所以,资源价格上涨的趋势仍在延续。更何况,下游需求的问题,其实并不是问题,因为此波资源股的涨升,主要是新能源汽车发力,尤其是三元材料对钴、锂的需求剧增,使得行业结构出现积极改善。而新能源汽车的发展趋势是乐观的,前景是广阔的,因此,部分资源品种的需求是旺盛的。既如此,处在牛市主升浪的资源股以及化工股为代表的整个周期性个股,仍然有望成为A股涨升的强劲引擎。

       在赚钱效应的牵引下,会有更多的资金涌入A股市场,从而使得A股的成交量渐趋活跃,沪市的周一量能达到2500亿元以上就是最好的说明。如果成交量进一步活跃,对券商股也是一个刺激,如此就会形成良性循环,驱动着上证指数节节走高,向上击穿3300点,从而助力A股进入到新一轮牛市周期。

       在操作中,建议投资者可以适量加大操作力度。一方面是紧随投资主线,紧随市场风口,那就是资源股。另一方面则是寻找潜在的涨升品种。毕竟新增资金的大批量进场,可能会选择一些未上涨但基本面质地较佳的一些中小市值品种。当然,券商股也是一个不错的选择,值得跟踪。

     






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