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首页/财富/基金大佬们竟卖飞6只有色大牛股!这17只业绩翻倍股请收好!

基金大佬们竟卖飞6只有色大牛股!这17只业绩翻倍股请收好!

今天,周期股再次爆发!市场资金持续进攻周期股、业绩股,三大指数纷纷收红,沪指放量上涨0.61%,亦步亦趋朝着3300点推进。

 

商品期货与股市更是出现联动走势,标志性事件是铁矿石主力合约1709涨停,涨幅近8%。

 

 

另外,焦炭涨6.38%。焦煤涨5.27%,螺纹钢涨4.46%,热卷涨3.79%。

 

期货市场的暴动,引燃了钢铁、煤炭、有色金属等板块:

 

 

个股分化依然非常明显,这应该是史上最难赚钱的“牛市”,其中,最痛苦的人莫过于上周割了资源,追了中小创。


二季度机构买、卖了哪些有色牛股?

竟卖飞6只有色大牛股(国泰君安)

 

有色板块今天再度起飞,还有哪些标的具有预期差呢?看看基金大佬们二季度的持仓情况。

 

有色金属行业持仓由2017Q1的超配2bp转为2017Q2超配25bp,属于近10年来较高配置水平。虽基本金属、贵金属和新材料均被减持明显,但稀有金属板块钴锂受新能源行情启动大幅增持,板块总体被增持。

 

 

新能源汽车上游钴锂钴板块未来增长显著且确定性较强,机构大幅增持稀有金属及新材料板块,稀有金属板块由2017Q1的超配24bp提升至超配83bp。

 


电解铝和稀土板块均被减持,市场预期差最大!

 

 

2017Q2 电解铝板块中的云铝股份、中国铝业均被小幅减持,神火股份仅配置4000万元(占比流通盘0.2%),表明电解铝供给侧改革市场预期极低。

 

稀土板块2017Q2减持明显,处于低配状态,盛和资源、广晟有色、五矿稀土、北方稀土均被减持,反映了市场对于稀土板块极低的预期,这与稀土价格一路上涨完全背驰,市场认为稀土价格只是短期的反弹,稀土行业极可能超预期。


别急着卖周期股,买中小创

创业板或仍在“半山腰” (广发证券)

 

上周四创业板指大涨3.62%,市场最为关心的仍是“风格之争”。

 

市场风格整体转向创业板需要满足几个条件,即估值见底、业绩见底或者出现“看长做长”的大逻辑和大故事。

 

从上周四创业板指成分股的涨幅分布来看,涨幅靠前的,既非“高盈利”也不完全是“低估值”,而更多体现为“超跌”反弹。

 

 

上周四创业板大涨最让大家“兴奋”的一个重要原因,在于新“双创”政策的发布,市场乐于将其和2015年中小创牛市背景下的旧“双创”联系起来,但细数15年“股灾”以来的相关政策,可以发现“双创”相关的政策和事件一直在推进,既非增量的新故事,难以构成“看长做长”的大逻辑。

 

那么创业板估值见底了吗?

 

如果仅看相对PE,似乎的确已经见底;如果看相对PB,仍处在“半山腰”位置。

 

 

从业绩来看,创业板基本面的缺陷是决定板块整体仍在“左侧”的核心因素:外延并购仍在退潮半途,过高的商誉带来的减值风险尚未完全体现。


 

综上,创业板整体或仍处于“左侧”区间,市场短期不具备风格切换条件,但部分内生成长性较好、PEG具备优势、估值和业绩存在“性价比”的个股或将开始凸显出配置的价值,但大部分公司仍将继续受压。


半年报披露进入密集发布期

这17只业绩翻倍股请收好!

 

进入8月份,半年报披露进入密集发布期,业绩大幅增长股频频受关注。

 

根据交易所半年报预约披露时间表,本周共有109家公司公布半年报。其中,78家公司已提前公布上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预增56家,预盈3家,预降、预亏公司分别有5家、7家,预平、预警公司共7家。

 

以预计净利润增幅中值进行统计,公布业绩预告公司中,山东海化、西山煤电等17家公司上半年预计净利润增幅中值超过100%。



文章观点仅代表作者观点,不代表本公众号立场;文中投资建议仅供参考。


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基金大佬们竟卖飞6只有色大牛股!这17只业绩翻倍股请收好!

今天,周期股再次爆发!市场资金持续进攻周期股、业绩股,三大指数纷纷收红,沪指放量上涨0.61%,亦步亦趋朝着3300点推进。

 

商品期货与股市更是出现联动走势,标志性事件是铁矿石主力合约1709涨停,涨幅近8%。

 

 

另外,焦炭涨6.38%。焦煤涨5.27%,螺纹钢涨4.46%,热卷涨3.79%。

 

期货市场的暴动,引燃了钢铁、煤炭、有色金属等板块:

 

 

个股分化依然非常明显,这应该是史上最难赚钱的“牛市”,其中,最痛苦的人莫过于上周割了资源,追了中小创。


二季度机构买、卖了哪些有色牛股?

竟卖飞6只有色大牛股(国泰君安)

 

有色板块今天再度起飞,还有哪些标的具有预期差呢?看看基金大佬们二季度的持仓情况。

 

有色金属行业持仓由2017Q1的超配2bp转为2017Q2超配25bp,属于近10年来较高配置水平。虽基本金属、贵金属和新材料均被减持明显,但稀有金属板块钴锂受新能源行情启动大幅增持,板块总体被增持。

 

 

新能源汽车上游钴锂钴板块未来增长显著且确定性较强,机构大幅增持稀有金属及新材料板块,稀有金属板块由2017Q1的超配24bp提升至超配83bp。

 


电解铝和稀土板块均被减持,市场预期差最大!

 

 

2017Q2 电解铝板块中的云铝股份、中国铝业均被小幅减持,神火股份仅配置4000万元(占比流通盘0.2%),表明电解铝供给侧改革市场预期极低。

 

稀土板块2017Q2减持明显,处于低配状态,盛和资源、广晟有色、五矿稀土、北方稀土均被减持,反映了市场对于稀土板块极低的预期,这与稀土价格一路上涨完全背驰,市场认为稀土价格只是短期的反弹,稀土行业极可能超预期。


别急着卖周期股,买中小创

创业板或仍在“半山腰” (广发证券)

 

上周四创业板指大涨3.62%,市场最为关心的仍是“风格之争”。

 

市场风格整体转向创业板需要满足几个条件,即估值见底、业绩见底或者出现“看长做长”的大逻辑和大故事。

 

从上周四创业板指成分股的涨幅分布来看,涨幅靠前的,既非“高盈利”也不完全是“低估值”,而更多体现为“超跌”反弹。

 

 

上周四创业板大涨最让大家“兴奋”的一个重要原因,在于新“双创”政策的发布,市场乐于将其和2015年中小创牛市背景下的旧“双创”联系起来,但细数15年“股灾”以来的相关政策,可以发现“双创”相关的政策和事件一直在推进,既非增量的新故事,难以构成“看长做长”的大逻辑。

 

那么创业板估值见底了吗?

 

如果仅看相对PE,似乎的确已经见底;如果看相对PB,仍处在“半山腰”位置。

 

 

从业绩来看,创业板基本面的缺陷是决定板块整体仍在“左侧”的核心因素:外延并购仍在退潮半途,过高的商誉带来的减值风险尚未完全体现。


 

综上,创业板整体或仍处于“左侧”区间,市场短期不具备风格切换条件,但部分内生成长性较好、PEG具备优势、估值和业绩存在“性价比”的个股或将开始凸显出配置的价值,但大部分公司仍将继续受压。


半年报披露进入密集发布期

这17只业绩翻倍股请收好!

 

进入8月份,半年报披露进入密集发布期,业绩大幅增长股频频受关注。

 

根据交易所半年报预约披露时间表,本周共有109家公司公布半年报。其中,78家公司已提前公布上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预增56家,预盈3家,预降、预亏公司分别有5家、7家,预平、预警公司共7家。

 

以预计净利润增幅中值进行统计,公布业绩预告公司中,山东海化、西山煤电等17家公司上半年预计净利润增幅中值超过100%。



文章观点仅代表作者观点,不代表本公众号立场;文中投资建议仅供参考。


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