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3300点必破,涨价概念还要不要追?

今天又有大牛市的感觉!指数又创了反弹新高,涨停数量虽然没有爆棚,但基本都是大家熟悉的股票,成交量换手率都很高,短线炒股,炒得就是人气。每天的成交量排行榜,大家一定要重视起来。

不出刀锋所料,方大碳素的停牌,对涨价概念基本没啥影响。资金进来了这么多,无论如何都要反复折腾一下。刀锋认为,这里边是有超级主力的,而且主力意在长远,尚未换仓,绝不允许现在就被埋。竞价阶段就开始发力,宝泰隆和西宁特钢直接大幅高开,迅速提振了多头士气。

期货市场也很配合:铁矿石涨停,焦炭大涨5.7%,螺纹钢涨4.7%,热卷、动力煤涨逾3%;化工品也整体强势,螺纹钢更是创出了4年半的新高……周期股因此全线暴涨。钢铁(方大特钢、金岭矿业、包钢股份)、煤炭(昊华能源、西山煤电)两大传统供给侧板块再度上攻,推动沪指逼空剑指3280点。

而最新的供给侧改革概念:稀土(盛和资源、北方稀土、厦门钨业)和电解铝(中国铝业、神火股份、新疆众和、云铝股份),更是迎来涨停潮!全面环保核查催化的化工板块,也有类似的逻辑,中小企业纷纷被关停,化工品紧缺后大幅涨价,龙头企业剩者为王,沧州大化、万华化学、广济药业、江山股份等空中加油冲击涨停板。

差点儿忘了,涨停的酒鬼酒应该也是涨价概念,公告一款内参酒提价超过茅台,曾经的塑化剂影响已彻底消散。放眼整个A股涨幅榜,都是傻大黑粗的周期涨价股,酿酒挖煤炼钢冶炼的都在赚大钱,这真的能代表中国经济的现状和未来吗?

而周期之外的其他涨停股,貌似只有发行战狼2的北京文化、特斯拉的旭升股份、业绩反转的苏宁云商。超跌的全通教育虽一度封板,尾盘却被涨价概念吓得变成缩头乌龟……难道中国的新经济,只能在夹缝中生存?

趋势就是如此,投资只能顺势而为!因此,涨价和业绩两条主线,必须坚持。涨价概念的弹性更强一些,适合游资短线追涨;业绩预增的细分行业龙头,适合机构证金和社保布局。刀锋之前说过多次,除非出现“郭嘉队砸盘”或“政策打压商品价格”的情况,周期股可以坚定持有并大胆参与。

但(明天)短线再追的话,也很容易吃套。建议等等回调机会,或适当关注低位新崛起的板块。比如租购同权(市北高新),比如超跌创业板(全通教育、万达信息),比如国企改革(铁龙物流、文山电力),或者填权概念(浙江世宝、科大国创)等。

……

很多朋友问军工为何跌幅第一,大阅兵难道不是很强的利好吗?刀锋回答:现在流行价值投资,没有业绩支撑的题材,都很难走得更远。军工股市盈率太高,主流资金并不认可。而且部分龙头股在八一建军节之前已有炒作,现在利好兑现,“见光死”是很符合预期的走势。

银行股今天也小幅调整,成为压制指数的重要力量。刀锋认为这样也很好,银行轻易不要动,等市场需要时再动,比如冲关3300的时候。银行普遍市盈率较低,且“业绩向上+坏账向下”拐点来临,长线仍有较大的上涨空间。

大盘方面继续无忧,理由说过多次不再赘述,短线将冲击3300点(八月份必然突破),中长线(未来一季度)涨到3400-3500点目标不变。央行方面屡次提到货币政策要不紧不松,其实就是宽松,因为金融工作会议提到要降低融资成本,现在债务总额还是太高(尤其是地方债)。而利率太高的话,债务问题就会滚雪球般越滚越大,不利于“去杠杆”的顺利推进。

最近热播两部电影《建军大业》和《战狼2》,刀锋近期忙里偷闲都看了,前一部明星小鲜肉比较多,估计大家就光看脸了,情节可以完全忽略,反正历史课本都学过。《战狼》感觉更精彩一些,有好莱坞大片风格,20亿票房确实不是忽悠来的。爱国主义教育也很到位,周末先看阅兵再看这个的话,民族自豪感一定会爆棚到不想移民了。

今日市场点评


沪深两市早盘继续小幅低开,开盘之后经过一段时间的震荡之后,资源类板块开始崛起,带动主板股指再度上行,并再创反弹以来新高,不过随着再创新高以及触及到上轨的压力后,沪指保持相对震荡走势;而创业板股指今日的表现依旧不理想,如果不是主板股指一度表现火热,带动了创业板上涨,估计创业板股指的走势将不很难看。整体来看,今日市场继续呈现分化,权重板块依旧是市场做多的主要品种,而题材板块继续在底部徘徊。稀土、钛金属、钢铁、有色等品种涨幅居前;银行、保险、船舶、电力等少量板块下跌。

明日市场预测


上周五我们明确指出,本周市场将出现两大特点,其中一大特点是权重板块出现分化,而且是明确指出资源类与大金融等品种的分化,而本周的第一个交易日,便非常明确的符合了我们的预判。就今日市场的走势来看,预计明日市场的走势将继续呈现分化,只不过分化的窗口可能部分题材板块转移。

短期行情判断


今日市场看似主板比较强,特别是沪指再创反弹以来的新高,但是孙悟空在牛也没有逃脱如来佛祖的手掌心,沪指今日表现的好,但是依旧是在轨道趋势内运行;午后看着就要突破轨道运行的上轨了,但是始终未能越雷池一步,并没有出现“越轨”的行为,这也非常符合我们近期的判断。预期短期内股指会继续在轨道内运行,几天市场的差一点“越轨”成功,可能会对接下来几个交易日的走势有直接的影响,一是没有“越轨”成功,不排除短期内不在出现“越轨”的动作,股指可能保持横盘窄幅震荡走势;二是没有实现“越轨”,说明轨道的压力不容小嘘,所以在轨道附近不排除会有回落。

后市投资建议


在当下流动性偏紧有所缓解的宏观背景下,沪指在修复前期跳空缺口之后创出今年第一个周线6连阳,在煤炭、有色等周期性行业仍为市场资金炒作的主力,但在沪指逼近前期3300点高点,市场短期波动或加大,所以投资品种的选择上仍以超短线操作为主,建议继续超短线参与趋势依旧保持完好的周期类品种,一旦发现不对要勇于即使出局;另外对于一些超跌的成长股、科技股等品种可逢低逐步低吸。

证监会要求并购重组所做业绩承诺不可调整 严控套利


证监会对于并购重组政策,又作出新的窗口指导。其中要求,并购重组时所做的业绩承诺不可变更,不可调整;通过股东大会对已完成的并购重组约定的业绩承诺进行调整,也要被严控。“这个要求是上周监管层举办的保代培训会上透露出来的。”一位券商保代透露。

窗口指导还表示,对于规避重组上市,要严格监管。有些借壳交易,刻意打散标的资产股权,把大量表决权委托给他人,借此规避实际控制人变更的认定。但以后证监会将此认定为重组上市。

对于收购控股子公司少数股东权益的交易,配套募集资金只能用于支付现金对价和支付本次并购交易税费,不能用于标的资产(控股子公司)的在建项目建设。另外对于调减和取消配套募集资金,不会构成方案上的调整,如果新增配套融资的,需重新定价。对于轻资产的并购交易,严格监管形势不变。

一板块攻势再起


统计数据显示,截止目前,上市钢企中已有12家发布了中报业绩预告,其中预喜的公司共有9家,占比75%。另外,有三家上市钢企预计上半年净利润超1亿元。

分析认为,钢铁板块暂时进入了一个高位震荡期。但目前行业基本面的景气度仍然较高,后续的催化因子仍然较多,钢铁股的投资机会将贯穿全年。在当前时点,关注业绩弹性较大,估值具有上修空间的标的。据测算,本周末的卷螺利润差额仅为174元/吨,较上周末大幅收窄110元/吨,利润差额的收窄趋势明显。在行业基本面和估值中枢均稳定的情况下,盈利弹性更大的板材企业将获得板块内的超额收益,值得积极布局。

相关个股:山东钢铁、首钢股份、宝钢股份、马钢股份、包钢股份、包钢股份。


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